嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实新添益定期混合基金主代码007266基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月9日
报告期末基金份额总额44777084.26份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率
×85%
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风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C下属分级基金的交易代码007266007267
报告期末下属分级基金的份额总额44055513.61份721570.65份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标
嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
1.本期已实现收益-210090.53-4610.54
2.本期利润-121899.56-3206.72
3.加权平均基金份额本期利润-0.0028-0.0044
4.期末基金资产净值52371461.75835418.48
5.期末基金份额净值1.18881.1578
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新添益定期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.23%0.20%0.12%0.13%-0.35%0.07%
过去六个月-1.39%0.20%0.12%0.13%-1.51%0.07%
过去一年1.17%0.20%2.30%0.13%-1.13%0.07%
过去三年2.19%0.30%5.41%0.17%-3.22%0.13%
自基金合同18.88%0.29%16.01%0.17%2.87%0.12%
第3页共16页嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告生效起至今
嘉实新添益定期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.38%0.20%0.12%0.13%-0.50%0.07%
过去六个月-1.69%0.20%0.12%0.13%-1.81%0.07%
过去一年0.57%0.20%2.30%0.13%-1.73%0.07%
过去三年0.36%0.30%5.41%0.17%-5.05%0.13%自基金合同
15.78%0.29%16.01%0.17%-0.23%0.12%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实方舟
6个月滚
动持有债曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
2021年8月24
顾晶菁嘉实方舟-13年基金经理。2020年5月加入嘉实基金管日
一年持有理有限公司，从事量化研究工作。硕士研期混合、究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟债券基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析四季度，经济发展波浪式前进，经济核心指标持续修复。从统计局公布的最新经济数据来看，经济处于波动复苏阶段。供给侧复苏较为平稳、结构性亮点突出，需求侧略有起伏。具体来看，工业生产力持续复苏，1-10月规模以上工业增加值同比增长小幅加快，装备制造业生产增速持续回升；工业企业利润持续修复，在营收、利润率两方面均有所改善，累计跌幅连续第八个月收窄。
需求端：消费方面，社消零售总额增速持续上涨，商品消费、服务消费双提速；投资方面，全国固定资产投资增速延续放缓，但民间投资跌幅有所收窄；进出口方面，跌幅同比小幅扩大，进口增速转正，贸易顺差缩小，结构上也体现出高质量发展的特征。此外，从价格因素来看，PPI同比降幅较为稳定，10月 PPI累计同比-3.1%，与 1-9月持平。随着国内经济波浪式复苏的逐步推进，需求的逐步恢复也定会是价格回复的良剂。我们预计后续经济将延续恢复向好的态势，PPI同比增速有望继续回升。
利好政策陆续出台。为巩固经济持续恢复向好趋势，11月份利好政策仍在持续出台。货币政
第6页共16页嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告策方面，三季度货币政策报告落实中央金融工作会议基调，坚持稳健的货币政策取向，未来支撑经济稳健发展力度有望增强。财政政策方面，积极的财政政策进一步发力提效的同时，继续做好防范化解地方债务风险的工作。地产政策方面，相关刺激政策持续出台，金融支持房地产力度不断加大，多家金融机构召开房企座谈会，多地出台多举措楼市新政。12月中央经济工作会议部署明年工作，政策定调更加积极且提前落地概率加大，有助于稳定预期和助力中长期经济继续企稳向好。
上市公司盈利增速转正。在宏观经济恢复向好的同时，上市公司三季度利润增速也成功实现了由负转正，业绩底逐步得到确认。从净利润增速来看，受2022年三季度的低基数影响，2023年三季度 A股上市公司单季净利润同比增速有明显改善，整体利润增速实现由负转正。2023年三季度 A股上市公司单季净利润增速为 2.2%（2023Q2单季净利润增速为-7.8%）。从盈利能力来看，
2023年三季度全部 A股非金融两油上市公司 ROE（TTM）较二季度持平。
股票方面，受制于微观资金格局和参与者对政策落地的节奏的担心，指数重回底部震荡。四季度 A股三大股指皆回落，上证指数、深证成指、创业板指分别-4.4%、-3.8%、-5.6%. 四季度北上资金净流出，同时国内公募基金等机构资金面的负反馈仍在持续，受外资和公募基金青睐较多的基金重仓股面临较严重的流动性缺失问题，在流动性分化加剧后，小市值股票流动性边际转好，进一步强化了今年以来中小市值股票跑赢大市值股票的趋势。
债券方面，10月下旬至今，汇率压力暂缓但政府债券供给扰动仍在，叠加财政投放偏慢，市场对资金面稳定性担忧延续，年末政策托底预期再起，制约债市表现，利率转向震荡。进入12月，债市信息多空交织，市场静待关键会议信号。随后中央经济工作会议召开，强调高质量发展，叠加资金面回归平稳，做多情绪再度升温，利率全面下行。
操作上，泛权益方面，组合以量化策略的思路配置较高期权价值的平衡型和偏债型转债为主，操作上基于转债的凸性和期权价值进行交易，进一步提高了个券分散度。转股溢价率在四季度持续压缩，我们降低了偏股型转债的仓位以应对回撤。股票方面，在权益细分资产内部配置方面，组合配置了具备一定确定性溢价、高现金流、高股息资产，以期增强组合的防守属性。另外我们以追求获得长期稳定的超额收益以及正收益的主要目的，通过定性和定量结合的办法进行择股，主动适应不同的市场风格，提高选股胜率和赔率，持股较为分散。纯债方面，考虑到四季度资金面仍存在较大不确定性；市场在期待货币政策释放利好信号的可能，组合在10月和11月短久期的票息资产，并在12月份积极参与债市调整中带来的利率债波段机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A基金份额净值为 1.1888元，本报告期基金份额净值增
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长率为-0.23%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C基金份额净值为 1.1578 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.38%；业绩比较基准收益率为0.12%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资2440769.003.11
其中：股票2440769.003.11
2基金投资--
3固定收益投资72035392.1991.73
其中：债券72035392.1991.73
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1987587.652.53
8其他资产2063510.442.63
9合计78527259.28100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 10842.00 0.02
B 采矿业 173472.00 0.33
C 制造业 1383436.00 2.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业21936.000.04
E 建筑业 64630.00 0.12
F 批发和零售业 101198.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 143498.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 141917.00 0.27
J 金融业 237148.00 0.45
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K 房地产业 21599.00 0.04
L 租赁和商务服务业 32541.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 21735.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 21504.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 65313.00 0.12
S 综合 - -
合计2440769.004.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601088中国神华150047025.000.09
2601000唐山港1250043750.000.08
3000960锡业股份270038664.000.07
4600028中国石化690038502.000.07
5600282南钢股份1020037740.000.07
6601006大秦铁路480034608.000.07
7600985淮北矿业200033260.000.06
8600350山东高速470032618.000.06
9002048宁波华翔250032525.000.06
10000651格力电器100032170.000.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券12439434.0523.38
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券36217229.9168.07
5企业短期融资券519253.930.98
6中期票据6147868.2011.55
7可转债（可交换债）16711606.1031.41
8同业存单--
9其他--
10合计72035392.19135.39
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101970523国债12480004844671.569.11
201972523国债22350003544272.606.66
301972423国债21270002727158.305.13
418872121金坛03260002640530.374.96
517564421诸资01250002580330.144.85
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价
本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金11110.45
2应收证券清算款2052399.99
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计2063510.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1128035大族转债352576.790.66
2113065齐鲁转债314060.860.59
3110073国投转债283610.960.53
4113606荣泰转债250646.870.47
5127068顺博转债245989.040.46
6113629泉峰转债233638.810.44
7127034绿茵转债217188.030.41
8123165回天转债215123.630.40
9113625江山转债213394.550.40
10123144裕兴转债207866.080.39
11127044蒙娜转债202895.160.38
12128131崇达转2197120.470.37
13127073天赐转债187199.340.35
14123093金陵转债171807.580.32
15127055精装转债170737.260.32
16113056重银转债169816.320.32
17128074游族转债155368.880.29
18 132018 G三峡 EB1 154562.60 0.29
19127037银轮转债153600.010.29
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20128127文科转债151575.770.28
21123104卫宁转债149153.730.28
22128105长集转债147670.780.28
23127061美锦转债142434.630.27
24118025奕瑞转债142390.490.27
25123076强力转债142279.300.27
26113610灵康转债140636.490.26
27123192科思转债140372.930.26
28128116瑞达转债139818.270.26
29113021中信转债136951.280.26
30113063赛轮转债134935.750.25
31128042凯中转债133291.740.25
32127012招路转债132202.340.25
33127054双箭转债132187.370.25
34113593沪工转债131320.350.25
35127052西子转债127862.570.24
36123186志特转债124093.780.23
37110088淮22转债123979.260.23
38128066亚泰转债123605.340.23
39123159崧盛转债123376.570.23
40110048福能转债121039.670.23
41123127耐普转债120168.160.23
42118032建龙转债119567.400.22
43123153英力转债119199.100.22
44123147中辰转债119048.050.22
45127047帝欧转债118746.370.22
46113648巨星转债117803.460.22
47113668鹿山转债117189.030.22
48110045海澜转债116753.830.22
49123168惠云转债116551.290.22
50110047山鹰转债116355.760.22
51123048应急转债115185.140.22
52118000嘉元转债114815.100.22
53123082北陆转债114639.060.22
54 132026 G三峡 EB2 114306.90 0.21
55123107温氏转债113921.380.21
56123087明电转债113570.220.21
57113532海环转债110791.820.21
58128108蓝帆转债110593.560.21
59123050聚飞转债110177.100.21
60127085韵达转债109546.160.21
61123143胜蓝转债108726.600.20
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62123088威唐转债108211.010.20
63113637华翔转债108021.010.20
64128119龙大转债107754.210.20
65113643风语转债107532.680.20
66123063大禹转债107359.470.20
67113662豪能转债107072.100.20
68123194百洋转债107031.750.20
69113566翔港转债106821.980.20
70123100朗科转债106270.020.20
71113619世运转债106148.390.20
72118011银微转债105307.860.20
73110070凌钢转债105306.850.20
74127076中宠转2105238.860.20
75123010博世转债105100.500.20
76110093神马转债105011.780.20
77127071天箭转债104875.710.20
78123128首华转债104859.770.20
79128071合兴转债104453.840.20
80123035利德转债104405.340.20
81123172漱玉转债104208.840.20
82113066平煤转债103694.050.19
83128063未来转债103205.970.19
84118004博瑞转债103148.840.19
85123149通裕转债102634.510.19
86123171共同转债100419.500.19
87113524奇精转债100279.120.19
88123130设研转债98737.420.19
89111002特纸转债98714.080.19
90113602景20转债98589.920.19
91123090三诺转债98004.930.18
92128123国光转债96543.560.18
93128039三力转债96472.790.18
94127084柳工转296002.190.18
95127059永东转295913.950.18
96123184天阳转债95885.390.18
97123146中环转295870.190.18
98123011德尔转债95049.640.18
99118026利元转债94343.230.18
100128130景兴转债93739.510.18
101113058友发转债93514.850.18
102113623凤21转债93285.920.18
103128044岭南转债91290.960.17
第13页共16页嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告
104113530大丰转债91016.970.17
105127045牧原转债90737.580.17
106127042嘉美转债89686.250.17
107113669景23转债89549.140.17
108118013道通转债88949.240.17
109113609永安转债87656.650.16
110127033中装转287259.080.16
111110063鹰19转债87231.560.16
112113639华正转债87086.880.16
113113600新星转债86647.360.16
114123089九洲转285642.320.16
115127053豪美转债84599.850.16
116123120隆华转债84170.310.16
117123196正元转0280397.170.15
118113601塞力转债79739.090.15
119123092天壕转债79705.780.15
120113542好客转债75808.860.14
121127007湖广转债68933.840.13
122123131奥飞转债68839.730.13
123111012福新转债62600.340.12
124118029富淼转债60056.050.11
125127077华宏转债58771.900.11
126127035濮耐转债57776.640.11
127123151康医转债56981.190.11
128110079杭银转债54128.730.10
129127020中金转债53546.240.10
130113632鹤21转债53363.160.10
131123198金埔转债52054.690.10
132123175百畅转债43742.320.08
133110092三房转债38556.480.07
134110081闻泰转债36027.500.07
135118031天23转债35609.600.07
136113596城地转债33206.500.06
137113049长汽转债1077.100.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
第14页共16页嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初基金份额总额43285749.98726572.22
报告期期间基金总申购份额835102.71-
减:报告期期间基金总赎回份额65339.085001.57报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额44055513.61721570.65
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额16827367.10-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额16827367.10-报告期期末持有的本基金份额占基金总
38.20-
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额
20%的时间
别区间
2023-10-01
机
1至16827367.10--16827367.1037.58
构
2023-12-31
第15页共16页嘉实新添益定期混合2023年第4季度报告产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年1月19日