嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

股票型
混合型
债券型
货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2025-06-13	0.5524	0.5524	-0.61%	4.01%	-1.99%	13.66%	7.70%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2025-06-13	0.5475	0.5475	-0.64%	3.99%	-2.06%	13.35%	7.56%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2025-06-13	1.3420	1.3420	-0.74%	0.98%	0.37%	-7.19%	2.44%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2025-06-13	0.8048	0.8048	-1.12%	-3.14%	-8.22%	13.22%	1.65%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2025-06-13	0.7981	0.7981	-1.13%	-3.17%	-8.26%	13.00%	1.57%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2025-06-13	2.0040	2.0040	-1.23%	-3.84%	-9.44%	12.08%	-3.28%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2025-06-13	0.5515	0.5515	-1.45%	-6.21%	-12.93%	-14.27%	-14.42%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605	2025-06-13	0.4763	0.4763	-1.45%	-6.09%	-11.96%	-13.93%	-13.42%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2025-06-13	0.5563	0.5563	-1.45%	-6.19%	-12.90%	-14.10%	-14.34%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604	2025-06-13	0.4803	0.4803	-1.46%	-6.08%	-11.90%	-13.72%	-13.32%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2025-06-13	2.0680	2.2020	-0.67%	-1.90%	-8.17%	0.44%	-3.63%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2025-06-13	2.1780	2.3120	-0.73%	-1.94%	-8.18%	0.60%	-3.59%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2025-06-13	1.8710	1.8710	-0.95%	-2.30%	-4.64%	-12.32%	-3.41%	立即购买
天弘互联网混合A 001210	2025-06-13	0.9642	0.9642	-1.07%	-1.19%	-3.51%	13.89%	-0.05%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2025-06-13	0.6784	0.6784	-1.19%	-2.53%	-5.95%	-8.61%	-5.30%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2025-06-13	0.4619	0.4619	-1.51%	-2.78%	-7.93%	-14.90%	-5.64%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2025-06-13	0.4488	0.4488	-1.51%	-2.84%	-8.11%	-15.58%	-5.97%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2025-06-13	0.5157	0.5157	-1.77%	-1.21%	-4.62%	-11.94%	-1.60%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2025-06-13	0.5265	0.5265	-1.77%	-1.16%	-4.48%	-11.42%	-1.35%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘稳利定期开放A 000244	2025-06-13	1.3631	1.7286	0.18%	0.52%	1.72%	3.88%	1.22%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2025-06-13	1.3334	1.6657	0.17%	0.49%	1.64%	3.56%	1.08%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2025-06-13	0.9777	1.1193	0.00%	0.88%	6.39%	9.30%	7.48%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2025-06-13	1.3211	1.5061	-0.19%	0.32%	1.47%	4.77%	0.03%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2025-06-13	1.2516	1.4306	-0.19%	0.29%	1.38%	4.35%	-0.15%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2025-06-13	1.3110	2.0760	-0.23%	0.15%	1.16%	8.92%	0.31%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2025-06-13	1.1682	1.3370	-0.42%	0.36%	0.36%	1.89%	0.58%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2025-06-13	1.1544	1.7432	-0.42%	0.38%	0.21%	1.53%	0.38%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2025-06-13	1.3976	1.3976	-0.70%	0.21%	-2.01%	2.92%	3.33%	立即购买
嘉实稳宏债券A 003458	2025-06-13	1.4373	1.4373	-0.70%	0.24%	-1.92%	3.28%	3.49%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
天弘现金管家货币B 420106	2025-06-13	0.4593	1.4350%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2025-06-13	0.4028	1.5550%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2025-06-13	0.3995	1.1920%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2025-06-13	0.3934	1.1930%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2025-06-13	0.3934	1.1940%	立即购买
嘉实货币B 070088	2025-06-13	0.3811	1.5230%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2025-06-13	0.3588	1.2130%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2025-06-13	0.3297	1.2320%	立即购买
天弘弘运宝货币A 001386	2025-06-13	0.2879	1.4280%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2025-06-13	0.2194	1.1750%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2025-06-12	1.4026	1.4026	1.38%	2.69%	-8.68%	-4.32%	-7.01%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2025-06-12	1.3822	1.3822	1.38%	2.67%	-8.78%	-4.61%	-7.15%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2025-06-12	0.7940	0.7960	0.38%	5.59%	6.72%	22.34%	11.99%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2025-06-12	1.0940	1.5440	0.37%	0.18%	-0.43%	5.85%	-3.26%	立即购买
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2025-06-12	4.9620	4.9620	0.36%	5.06%	10.93%	10.05%	0.59%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2025-06-12	1.2580	1.5260	0.24%	0.88%	1.37%	3.37%	3.45%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2025-06-12	1.2799	1.2799	0.19%	3.43%	6.95%	9.75%	3.58%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2025-06-12	2.2380	2.2380	-0.58%	-0.13%	-4.64%	-4.89%	0.95%	立即购买