嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

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债券型
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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘中证新能源车A 011512	2024-04-26	0.7232	0.7232	2.33%	-2.89%	2.68%	-27.67%	-7.92%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2024-04-26	0.7188	0.7188	2.32%	-2.90%	2.63%	-27.81%	-7.98%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2024-04-26	0.6693	0.6693	2.21%	-7.44%	-6.83%	-37.31%	-10.83%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605	2024-04-26	0.5725	0.5725	2.21%	-7.44%	-7.18%	-37.33%	-11.24%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604	2024-04-26	0.5757	0.5757	2.20%	-7.41%	-7.12%	-37.17%	-11.17%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2024-04-26	0.6649	0.6649	2.20%	-7.47%	-6.89%	-37.44%	-10.91%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2024-04-26	1.8240	1.8240	2.01%	-1.67%	0.11%	-33.98%	-13.80%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2024-04-26	1.4350	1.4350	1.70%	-1.64%	0.14%	-28.89%	-6.64%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2024-04-26	0.5157	0.5157	1.48%	-0.27%	2.67%	-21.79%	-4.99%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2024-04-26	0.5126	0.5126	1.46%	-0.31%	2.60%	-22.00%	-5.07%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘互联网混合A 001210	2024-04-26	0.8495	0.8495	5.01%	1.40%	16.32%	-15.94%	2.52%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2024-04-26	0.5760	0.5760	1.80%	-1.50%	0.17%	-28.30%	-6.51%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2024-04-26	0.5316	0.5316	1.80%	-1.63%	0.30%	-28.16%	-6.33%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2024-04-26	0.5212	0.5212	1.80%	-1.70%	0.10%	-28.73%	-6.56%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2024-04-26	0.5841	0.5841	1.80%	-1.47%	0.33%	-27.87%	-6.33%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2024-04-26	2.1190	2.1190	1.63%	-1.72%	0.09%	-29.32%	-6.90%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2024-04-26	0.7490	0.7490	0.51%	5.08%	9.87%	-14.91%	3.75%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2024-04-26	1.8910	2.0250	-0.73%	0.80%	7.93%	-9.09%	-1.61%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2024-04-26	1.9880	2.1220	-0.75%	0.81%	8.04%	-8.85%	-1.54%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳宏债券A 003458	2024-04-26	1.3850	1.3850	0.90%	0.83%	4.43%	-8.07%	-1.34%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2024-04-26	1.3520	1.3520	0.90%	0.80%	4.34%	-8.39%	-1.45%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2024-04-26	1.2180	1.9630	0.41%	-0.19%	0.85%	0.61%	0.93%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2024-04-26	1.1400	1.7290	0.35%	2.52%	5.07%	2.61%	3.54%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2024-04-26	1.1510	1.3170	0.35%	2.49%	5.11%	3.04%	3.69%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2024-04-26	0.9075	1.0491	0.15%	-0.82%	1.53%	-12.10%	-2.09%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2024-04-26	1.1926	1.3716	0.04%	2.55%	4.22%	3.91%	3.83%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2024-04-26	1.2531	1.4381	0.04%	2.59%	4.32%	4.32%	3.96%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2024-04-26	1.3286	1.6672	-0.05%	1.03%	2.29%	5.82%	2.99%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2024-04-26	1.2879	1.6102	-0.05%	1.00%	2.22%	5.47%	2.90%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
嘉实活期宝货币A 000464	2024-04-26	0.6946	1.8820%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2024-04-26	0.5373	1.9360%	立即购买
天弘现金管家货币B 420106	2024-04-26	0.5022	1.8550%	立即购买
天弘弘运宝货币A 001386	2024-04-26	0.5020	2.0070%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2024-04-26	0.4982	1.7900%	立即购买
嘉实货币B 070088	2024-04-26	0.4876	2.0440%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2024-04-26	0.4367	1.6110%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2024-04-26	0.4365	1.6130%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2024-04-26	0.4365	1.6110%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2024-04-26	0.4337	1.7530%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实全球互联网-人民币 000988	2024-04-25	2.3900	2.3900	0.50%	5.94%	17.73%	36.88%	11.58%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2024-04-25	0.6520	0.6540	0.46%	5.50%	10.51%	-2.54%	7.06%	立即购买
天弘越南市场C 008764	2024-04-25	1.3626	1.3626	0.10%	-6.81%	-0.34%	14.65%	3.01%	立即购买
天弘越南市场A 008763	2024-04-25	1.3781	1.3781	0.09%	-6.78%	-0.28%	14.93%	3.10%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2024-04-25	1.2030	1.4710	0.00%	0.00%	0.33%	4.43%	0.75%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2024-04-25	1.0680	1.0680	-0.17%	-3.18%	3.51%	22.56%	5.64%	立即购买
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2024-04-25	4.0420	4.0420	-0.37%	-4.83%	3.96%	40.98%	8.71%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2024-04-25	1.0110	1.4550	-0.88%	-3.16%	-2.41%	3.07%	-5.68%	立即购买