嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

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货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2025-09-30	0.8296	0.8296	3.88%	4.92%	45.59%	54.69%	61.75%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2025-09-30	0.8217	0.8217	3.88%	4.89%	45.51%	54.31%	61.43%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2025-09-30	1.2369	1.2369	2.93%	26.03%	48.43%	54.40%	57.41%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2025-09-30	1.2480	1.2480	2.93%	26.06%	48.52%	54.70%	57.64%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2025-09-30	3.2420	3.2420	2.86%	30.94%	54.23%	62.34%	56.47%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604	2025-09-30	0.7005	0.7005	1.14%	14.22%	39.51%	15.90%	26.42%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605	2025-09-30	0.6941	0.6941	1.14%	14.18%	39.43%	15.61%	26.18%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2025-09-30	0.8047	0.8047	1.13%	14.30%	39.63%	14.92%	24.88%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2025-09-30	0.8122	0.8122	1.12%	14.31%	39.70%	15.14%	25.07%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2025-09-30	1.5550	1.5550	0.78%	3.53%	14.51%	7.39%	18.70%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘互联网混合A 001210	2025-09-30	1.3544	1.3544	1.22%	9.60%	33.69%	51.09%	40.40%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2025-09-30	0.6302	0.6302	1.03%	8.36%	30.83%	16.08%	28.74%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2025-09-30	0.6108	0.6108	1.03%	8.28%	30.57%	15.16%	27.97%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2025-09-30	2.5570	2.6910	0.59%	7.98%	16.92%	14.25%	13.19%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2025-09-30	2.4250	2.5590	0.54%	7.92%	16.87%	14.01%	13.00%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2025-09-30	2.5170	2.5170	0.52%	8.40%	30.41%	18.00%	29.94%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2025-09-30	0.7170	0.7170	0.06%	8.77%	33.89%	23.07%	36.81%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2025-09-30	0.7334	0.7334	0.05%	8.81%	34.08%	23.80%	37.42%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2025-09-30	0.9509	0.9509	-0.07%	8.43%	36.66%	27.36%	32.73%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳宏债券A 003458	2025-09-30	1.7345	1.7345	1.26%	6.73%	17.48%	25.60%	24.89%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2025-09-30	1.6847	1.6847	1.26%	6.69%	17.38%	25.14%	24.55%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2025-09-30	1.2313	1.8201	0.45%	1.78%	6.06%	7.44%	7.07%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2025-09-30	1.2474	1.4162	0.44%	1.81%	6.17%	7.86%	7.40%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2025-09-30	1.3501	1.5351	0.13%	-0.10%	1.96%	3.45%	2.23%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2025-09-30	1.2775	1.4565	0.13%	-0.14%	1.85%	3.03%	1.91%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2025-09-30	1.0170	1.1586	0.08%	1.16%	3.96%	11.43%	11.80%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2025-09-30	1.3150	2.0800	0.08%	-1.57%	-0.08%	3.58%	0.61%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2025-09-30	1.3266	1.6623	0.05%	-0.25%	-0.42%	3.67%	0.83%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2025-09-30	1.3471	1.7263	0.04%	-0.22%	-0.35%	3.98%	1.05%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
天弘弘运宝货币A 001386	2025-09-30	0.6838	1.5540%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2025-09-30	0.6152	1.3010%	立即购买
天弘现金管家货币B 420106	2025-09-30	0.5570	2.0670%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2025-09-30	0.5064	1.8570%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2025-09-30	0.5018	1.8360%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2025-09-30	0.4940	1.8280%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2025-09-30	0.3909	1.4300%	立即购买
嘉实货币B 070088	2025-09-30	0.3671	1.3420%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2025-09-30	0.2939	1.0760%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2025-09-30	0.2881	1.0670%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2025-09-29	0.9390	0.9410	2.40%	7.68%	17.82%	32.63%	32.44%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2025-09-29	2.5950	2.5950	1.33%	7.32%	13.87%	6.14%	17.05%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2025-09-29	1.4331	1.4331	0.62%	4.61%	9.56%	21.19%	15.97%	立即购买
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2025-09-29	5.6530	5.6530	0.37%	6.46%	11.00%	25.01%	14.60%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2025-09-29	1.7452	1.7452	0.28%	-3.59%	22.44%	14.30%	15.70%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2025-09-29	1.7185	1.7185	0.27%	-3.61%	22.36%	13.94%	15.44%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2025-09-29	1.1010	1.5520	0.09%	0.18%	1.14%	-5.20%	-2.52%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2025-09-29	1.3010	1.5690	0.08%	1.32%	2.76%	6.20%	6.99%	立即购买