嘉实医疗保健股票型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年10月25日嘉实医疗保健股票2024年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实医疗保健股票基金主代码000711基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月13日
报告期末基金份额总额487738395.01份
投资目标本基金优选医疗保健行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。具体策略包括股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×95%＋中国债券总指数收益率×5%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）
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1.本期已实现收益-66555784.21
2.本期利润126855597.27
3.加权平均基金份额本期利润0.2587
4.期末基金资产净值889669129.84
5.期末基金份额净值1.824
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月16.62%2.13%18.52%2.04%-1.90%0.09%
过去六个月7.42%1.72%7.18%1.63%0.24%0.09%
过去一年-9.52%1.60%-6.17%1.51%-3.35%0.09%
过去三年-46.13%1.74%-36.33%1.44%-9.80%0.30%
过去五年3.58%1.75%-7.65%1.53%11.23%0.22%自基金合同
82.40%1.81%32.38%1.58%50.02%0.23%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
曾就职于中国科学院，任助理研究员，从本基金、事生物医学领域科研工作。曾任平安证券嘉实医药
有限责任公司综合研究所研究员，宝盈基健康股
2021年7月27金管理有限公司权益投资部基金经理。
郝淼票、嘉实-13年日2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，互融精选现任职于股票投研体系任大健康研究总股票基金监。博士研究生，具有基金从业资格。中经理国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
第4页共10页嘉实医疗保健股票2024年第3季度报告实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年三季度，国内经济下行压力加大。在三季度末，决策层及时提出一揽子支持性政策，
很大程度上提振了市场信心。海外方面，美联储已开启降息，但美国经济韧性较强，预计很难连续大幅降息。在多方面因素影响下，全球资本市场三季度普遍上扬，标普500指数上涨5.53%，恒生指数大幅反弹 19.27%。A股方面，2024年三季度市场先抑后扬，沪深 300指数上涨 16.07%，上证指数上涨12.44%，深证成指上涨19.00%，创业板指上涨29.21%。非银金融、消费、医药、计算机等前期跌幅较大的板块表现较好。
三季度医药板块表现良好，中证医药指数上涨19.43%，中信医药和申万医药生物指数也大幅反弹。主要原因在于宏观政策出现较大转向，同时板块前期跌幅较大、估值处于历史极低位。结构上，前期受消费力疲弱、医保控费压制较多的消费医疗、医疗服务等细分板块反弹更为强劲。
考虑到行业基本面数据改善仍会有一定时滞，不排除板块后续仍会出现振荡的可能。中长期来看，我们认为国内外宏观坏境均出现积极变化，医药行业有望恢复稳定成长，仍具有长期投资价值。
报告期我们的持仓结构基本稳定，我们将继续精选个股，特别是自下而上筛选部分优质公司进行投资。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.824元；本报告期基金份额净值增长率为16.62%，业绩比较基准收益率为18.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资781067013.9587.53
其中：股票781067013.9587.53
2基金投资--
3固定收益投资50989084.705.71
其中：债券50989084.705.71
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计59053643.486.62
8其他资产1247410.720.14
9合计892357152.85100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 545469643.22 61.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 73254677.92 8.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 135251997.24 15.20
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27090695.57 3.05
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计781067013.9587.79
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600276恒瑞医药142463574508410.508.37
2688131皓元医药172448157821847.936.50
3688050爱博医疗57880457533117.606.47
4300347泰格医药76873353034889.675.96
5600161天坛生物207863252256808.485.87
6300294博雅生物143830052210290.005.87
7688617惠泰医疗12325650459773.845.67
8688192迪哲医药112357949235231.785.53
9300760迈瑞医疗16199947465707.005.34
10603368柳药集团227463643400054.884.88
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券50989084.705.73
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计50989084.705.73
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
122002822附息国债2850000050989084.705.73
注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金46615.65
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1200795.07
6其他应收款-
7其他-
8合计1247410.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额493145518.94
报告期期间基金总申购份额11481601.08
减：报告期期间基金总赎回份额16888725.01报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额487738395.01
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实医疗保健股票型证券投资基金募集的文件；
(2)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实医疗保健股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
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