嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

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债券型
货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2026-08-04	0.9146	0.9146	2.51%	-17.93%	-21.37%	42.33%	-2.44%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2026-08-04	0.9253	0.9253	2.50%	-17.91%	-21.32%	42.68%	-2.29%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605	2026-08-04	0.6341	0.6341	1.44%	-11.09%	-19.18%	18.97%	-9.66%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604	2026-08-04	0.6414	0.6414	1.44%	-11.05%	-19.12%	19.29%	-9.51%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2026-08-04	0.7237	0.7237	1.42%	-11.67%	-20.00%	16.24%	-11.95%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2026-08-04	0.7157	0.7157	1.40%	-11.70%	-20.05%	16.00%	-12.05%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2026-08-04	1.0979	1.0979	0.80%	-12.69%	-22.22%	27.37%	-11.11%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2026-08-04	1.0863	1.0863	0.80%	-12.71%	-22.26%	27.11%	-11.21%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2026-08-04	2.7620	2.7620	0.77%	-12.90%	-26.58%	30.84%	-11.62%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2026-08-04	1.6580	1.6580	-0.06%	2.66%	0.79%	17.01%	3.17%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实产业领先混合A 014292	2026-08-04	1.1503	1.1503	8.44%	-23.98%	-6.35%	52.34%	24.77%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2026-08-04	0.8577	0.8577	5.81%	-19.79%	17.30%	69.94%	52.72%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2026-08-04	0.8908	0.8908	5.81%	-19.73%	17.54%	71.27%	53.43%	立即购买
天弘互联网混合A 001210	2026-08-04	1.6402	1.6402	5.67%	-23.64%	3.22%	55.69%	25.32%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2026-08-04	2.6960	2.6960	1.81%	-4.84%	-2.95%	28.14%	10.86%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2026-08-04	2.3290	2.4630	-1.73%	7.33%	-4.51%	9.91%	-4.98%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2026-08-04	2.4590	2.5930	-1.76%	7.29%	-4.47%	10.12%	-4.91%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2026-08-04	0.7485	0.7485	-1.78%	4.03%	-1.53%	25.19%	8.46%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2026-08-04	0.7695	0.7695	-1.79%	4.08%	-1.38%	25.94%	8.84%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳宏债券C 003459	2026-08-04	1.7281	1.7281	1.54%	-9.94%	-6.41%	15.52%	1.52%	立即购买
嘉实稳宏债券A 003458	2026-08-04	1.7843	1.7843	1.54%	-9.92%	-6.33%	15.92%	1.73%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2026-08-04	1.2330	1.4120	0.77%	-1.82%	-4.63%	-2.99%	-4.03%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2026-08-04	1.3074	1.4924	0.76%	-1.79%	-4.53%	-2.60%	-3.81%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2026-08-04	1.2199	1.4293	0.51%	-1.01%	-0.08%	5.13%	1.46%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2026-08-04	1.2079	1.8291	0.51%	-1.04%	-0.19%	4.71%	1.22%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2026-08-04	1.3070	2.0880	0.23%	0.00%	-1.13%	-0.41%	0.50%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2026-08-04	1.0452	1.1868	0.22%	-3.37%	-2.21%	6.49%	0.71%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2026-07-31	1.3530	1.7614	0.07%	0.17%	0.68%	2.35%	1.83%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2026-07-31	1.3321	1.6935	0.06%	0.14%	0.61%	2.03%	1.65%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
天弘弘运宝货币A 001386	2026-08-04	0.4308	1.1430%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2026-08-04	0.3621	0.8900%	立即购买
天弘现金管家货币B 420106	2026-08-04	0.3490	1.2710%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2026-08-04	0.3353	1.2460%	立即购买
嘉实货币B 070088	2026-08-04	0.3127	1.1510%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2026-08-04	0.2838	1.0290%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2026-08-04	0.2832	1.0290%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2026-08-04	0.2830	1.0280%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2026-08-04	0.2433	0.9610%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2026-08-04	0.2282	0.9000%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2026-08-03	1.5766	1.5766	2.42%	-4.41%	-5.55%	0.39%	-9.70%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2026-08-03	1.5493	1.5493	2.41%	-4.44%	-5.62%	0.14%	-9.84%	立即购买
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2026-08-03	6.2150	6.2150	1.74%	-0.67%	2.49%	19.82%	8.94%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2026-08-03	2.3320	2.3320	1.35%	7.07%	-2.30%	3.78%	-3.04%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2026-08-03	1.5888	1.5888	0.51%	-4.43%	0.17%	19.92%	8.90%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2026-08-03	1.2610	1.5290	0.32%	-0.86%	-0.94%	-1.41%	-2.55%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2026-08-03	0.8570	0.8590	0.12%	5.28%	-4.35%	4.38%	-8.15%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2026-08-03	1.1410	1.6310	-0.09%	0.79%	0.26%	8.12%	7.03%	立即购买