嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

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债券型
货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2025-06-27	0.5591	0.5591	1.38%	8.42%	2.66%	21.23%	9.84%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2025-06-27	0.5641	0.5641	1.37%	8.44%	2.73%	21.55%	9.98%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604	2025-06-27	0.4913	0.4913	1.05%	1.89%	-9.95%	-2.31%	-11.33%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2025-06-27	0.5688	0.5688	1.05%	1.75%	-10.94%	-2.95%	-12.41%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2025-06-27	0.5638	0.5638	1.04%	1.73%	-10.99%	-3.14%	-12.51%	立即购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605	2025-06-27	0.4871	0.4871	1.04%	1.86%	-10.01%	-2.56%	-11.45%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2025-06-27	0.8370	0.8370	-0.23%	3.07%	-3.27%	25.34%	5.72%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2025-06-27	0.8299	0.8299	-0.23%	3.04%	-3.33%	25.08%	5.61%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2025-06-27	1.3470	1.3470	-0.30%	1.13%	-0.59%	-1.89%	2.82%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2025-06-27	2.0860	2.0860	-0.33%	3.88%	-4.00%	23.58%	0.68%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实多元动力混合C 014308	2025-06-27	0.5261	0.5261	1.08%	4.20%	-1.92%	-5.51%	0.38%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2025-06-27	0.5373	0.5373	1.07%	4.27%	-1.77%	-4.95%	0.67%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2025-06-27	1.8920	1.8920	1.07%	1.88%	-3.96%	-6.57%	-2.32%	立即购买
天弘互联网混合A 001210	2025-06-27	0.9990	0.9990	0.85%	4.98%	0.07%	17.36%	3.56%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2025-06-27	0.6941	0.6941	0.58%	1.57%	-2.40%	-5.23%	-3.11%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2025-06-27	0.4777	0.4777	0.21%	4.64%	-1.79%	-7.49%	-2.41%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2025-06-27	0.4639	0.4639	0.19%	4.55%	-2.01%	-8.23%	-2.81%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2025-06-27	2.1790	2.3130	0.00%	0.37%	-8.37%	1.21%	-3.54%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2025-06-27	2.0680	2.2020	0.00%	0.34%	-8.41%	0.98%	-3.63%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳固收益债券A 009089	2025-06-27	1.1726	1.3414	0.14%	1.08%	0.39%	2.81%	0.96%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2025-06-27	1.1586	1.7474	0.13%	1.04%	0.31%	2.44%	0.75%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2025-06-27	1.3218	1.5068	0.08%	0.18%	0.92%	4.98%	0.08%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2025-06-27	1.2521	1.4311	0.08%	0.14%	0.82%	4.56%	-0.11%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2025-06-27	0.9784	1.1200	0.00%	0.65%	4.71%	10.68%	7.55%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2025-06-27	1.3160	2.0810	0.00%	0.69%	1.00%	10.06%	0.69%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2025-06-27	1.3655	1.7310	-0.01%	0.44%	1.73%	3.83%	1.40%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2025-06-27	1.3356	1.6679	-0.01%	0.41%	1.65%	3.52%	1.25%	立即购买
嘉实稳宏债券A 003458	2025-06-27	1.4673	1.4673	-0.30%	3.89%	1.35%	7.53%	5.65%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2025-06-27	1.4265	1.4265	-0.30%	3.86%	1.26%	7.16%	5.46%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
天弘现金管家货币B 420106	2025-06-27	0.4956	1.4390%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2025-06-27	0.4355	1.1950%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2025-06-27	0.4324	1.2000%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2025-06-27	0.4321	1.1990%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2025-06-27	0.4147	1.5590%	立即购买
嘉实货币B 070088	2025-06-27	0.3915	1.4680%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2025-06-27	0.3342	1.2000%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2025-06-27	0.3137	1.1320%	立即购买
天弘弘运宝货币A 001386	2025-06-27	0.2810	1.4090%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2025-06-27	0.2127	1.1570%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2025-06-26	5.0660	5.0660	0.94%	7.01%	11.81%	11.37%	2.70%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2025-06-26	1.3022	1.3022	0.56%	4.50%	7.19%	11.30%	5.38%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2025-06-26	1.2670	1.5350	0.16%	1.85%	1.85%	3.85%	4.19%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2025-06-26	1.4190	1.4190	-0.10%	1.35%	-4.72%	0.53%	-5.93%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2025-06-26	1.3982	1.3982	-0.10%	1.33%	-4.82%	0.22%	-6.08%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2025-06-26	0.8000	0.8020	-0.25%	6.95%	8.40%	22.32%	12.83%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2025-06-26	2.2720	2.2720	-0.26%	4.41%	-1.64%	-2.70%	2.48%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2025-06-26	1.0920	1.5420	-0.36%	2.06%	-1.86%	5.86%	-3.44%	立即购买