嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

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债券型
货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2025-12-26	0.9494	0.9494	2.68%	11.56%	23.72%	81.39%	86.52%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2025-12-26	0.9590	0.9590	2.68%	11.58%	23.79%	81.84%	86.98%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2025-12-26	3.2080	3.2080	2.62%	6.51%	7.58%	52.47%	54.83%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2025-12-26	1.2321	1.2321	2.16%	6.39%	6.81%	53.97%	56.80%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2025-12-26	1.2437	1.2437	2.15%	6.40%	6.87%	54.27%	57.09%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604	2025-12-26	0.7254	0.7254	1.78%	3.90%	6.77%	27.31%	30.92%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605	2025-12-26	0.7183	0.7183	1.77%	3.86%	6.68%	27.00%	30.58%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2025-12-26	0.8427	0.8427	1.75%	3.96%	6.96%	26.21%	29.77%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2025-12-26	0.8345	0.8345	1.74%	3.95%	6.90%	25.94%	29.50%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2025-12-26	1.6070	1.6070	0.50%	6.14%	5.31%	19.39%	22.67%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实主题新动力混合 070021	2025-12-26	2.4240	2.4240	0.17%	2.89%	-1.34%	21.87%	25.14%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2025-12-26	2.4700	2.6040	0.00%	3.22%	4.18%	13.10%	15.10%	立即购买
九泰久益混合A 001782	2025-12-26	2.6060	2.7400	0.00%	3.25%	4.24%	13.35%	15.36%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2025-12-26	0.7064	0.7064	-0.07%	3.29%	-2.13%	28.62%	32.36%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2025-12-26	0.6896	0.6896	-0.07%	3.25%	-2.28%	27.87%	31.58%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2025-12-26	0.5882	0.5882	-0.17%	4.77%	-3.84%	16.78%	20.16%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2025-12-26	0.5691	0.5691	-0.18%	4.71%	-4.01%	15.86%	19.23%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2025-12-26	0.9355	0.9355	-0.29%	8.77%	-0.32%	28.20%	30.58%	立即购买
天弘互联网混合A 001210	2025-12-26	1.3169	1.3169	-0.55%	5.28%	-0.35%	32.70%	36.51%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳固收益债券C 070020	2025-12-26	1.1950	1.8162	0.10%	1.21%	0.51%	6.67%	6.76%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2025-12-26	1.2039	1.4133	0.09%	1.24%	0.61%	7.09%	7.19%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2025-12-26	1.3262	1.6719	0.07%	-0.01%	0.77%	1.95%	1.56%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2025-12-26	1.3443	1.7370	0.07%	0.01%	0.84%	2.25%	1.85%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2025-12-26	1.0393	1.1809	0.06%	1.35%	2.76%	14.36%	14.25%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2025-12-26	1.3220	2.0870	0.00%	0.15%	0.61%	1.15%	1.15%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2025-12-26	1.3592	1.5442	-0.06%	0.94%	0.90%	3.08%	2.92%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2025-12-26	1.2849	1.4639	-0.06%	0.91%	0.79%	2.66%	2.50%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2025-12-26	1.7061	1.7061	-0.16%	5.92%	4.43%	24.52%	26.13%	立即购买
嘉实稳宏债券A 003458	2025-12-26	1.7579	1.7579	-0.16%	5.96%	4.52%	24.97%	26.58%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
嘉实快线货币A 000917	2025-12-26	0.3851	1.4100%	立即购买
天弘现金管家货币B 420106	2025-12-26	0.3745	1.5180%	立即购买
嘉实货币B 070088	2025-12-26	0.3498	1.3380%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2025-12-26	0.3119	1.2700%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2025-12-26	0.3095	1.2750%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2025-12-26	0.3086	1.2740%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2025-12-26	0.2855	1.0580%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2025-12-26	0.2591	1.0380%	立即购买
天弘弘运宝货币A 001386	2025-12-26	0.1882	1.3450%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2025-12-26	0.1196	1.0920%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2025-12-25	1.1100	1.5670	0.00%	-1.77%	2.40%	-1.78%	-1.18%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2025-12-25	1.4768	1.4768	-0.05%	3.23%	3.80%	17.01%	19.51%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2025-12-25	1.2950	1.5630	-0.08%	-0.54%	-0.54%	6.41%	6.50%	立即购买
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2025-12-25	5.8120	5.8120	-0.10%	1.86%	3.58%	13.65%	17.82%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2025-12-25	0.9370	0.9390	-0.11%	1.85%	1.19%	31.60%	32.16%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2025-12-25	2.4090	2.4090	-0.12%	-1.07%	-7.17%	6.69%	8.66%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2025-12-25	1.6860	1.6860	-1.95%	1.71%	-2.26%	13.19%	13.25%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2025-12-25	1.7130	1.7130	-1.95%	1.72%	-2.21%	13.51%	13.56%	立即购买