嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

基金产品

股票型
混合型
债券型
货币型
其他型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	2025-12-01	0.8900	0.8900	1.75%	-0.61%	10.77%	58.17%	73.52%	立即购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	2025-12-01	0.8812	0.8812	1.74%	-0.63%	10.69%	57.78%	73.12%	立即购买
嘉实逆向策略股票 000985	2025-12-01	1.5310	1.5310	0.99%	0.33%	1.53%	4.93%	16.87%	立即购买
天弘中证新能源车A 011512	2025-12-01	1.1969	1.1969	0.66%	-4.03%	19.89%	42.10%	51.18%	立即购买
天弘中证新能源车C 011513	2025-12-01	1.1858	1.1858	0.65%	-4.05%	19.83%	41.81%	50.90%	立即购买
嘉实智能汽车股票 002168	2025-12-01	3.1090	3.1090	0.48%	-3.18%	24.31%	38.98%	50.05%	立即购买
天弘中证光伏C 011103	2025-12-01	0.8092	0.8092	0.11%	-3.46%	14.07%	13.84%	25.57%	立即购买
天弘中证光伏A 011102	2025-12-01	0.8171	0.8171	0.11%	-3.44%	14.14%	14.07%	25.82%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605	2025-12-01	0.6968	0.6968	0.10%	-3.49%	13.80%	14.74%	26.67%	立即购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604	2025-12-01	0.7035	0.7035	0.10%	-3.47%	13.87%	15.04%	26.96%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
九泰久益混合A 001782	2025-12-01	2.5980	2.7320	1.48%	2.08%	8.93%	17.19%	15.01%	立即购买
九泰久益混合C 001844	2025-12-01	2.4630	2.5970	1.48%	2.03%	8.84%	16.90%	14.77%	立即购买
嘉实多元动力混合A 014307	2025-12-01	0.6970	0.6970	1.25%	0.13%	4.22%	18.18%	30.60%	立即购买
嘉实多元动力混合C 014308	2025-12-01	0.6807	0.6807	1.23%	0.09%	4.07%	17.46%	29.88%	立即购买
嘉实产业领先混合A 014292	2025-12-01	0.8710	0.8710	1.09%	-4.67%	-4.02%	24.00%	21.58%	立即购买
天弘互联网混合A 001210	2025-12-01	1.2636	1.2636	1.06%	-3.85%	0.84%	32.01%	30.98%	立即购买
嘉实策略精选混合A 012466	2025-12-01	0.5693	0.5693	0.94%	-4.43%	-2.85%	5.35%	16.30%	立即购买
嘉实策略精选混合C 012467	2025-12-01	0.5511	0.5511	0.93%	-4.49%	-3.03%	4.51%	15.46%	立即购买
嘉实主题新动力混合 070021	2025-12-01	2.3840	2.3840	0.76%	-0.63%	2.67%	10.47%	23.08%	立即购买
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536	2023-05-04	1.3100	1.3100	0.00%	-0.23%	-1.87%	19.85%	3.56%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实稳宏债券A 003458	2025-12-01	1.6703	1.6703	0.41%	-2.09%	2.77%	19.07%	20.27%	立即购买
嘉实稳宏债券C 003459	2025-12-01	1.6214	1.6214	0.40%	-2.12%	2.68%	18.64%	19.87%	立即购买
嘉实稳固收益债券A 009089	2025-12-01	1.2353	1.4041	0.31%	-0.64%	0.42%	7.28%	6.35%	立即购买
嘉实稳固收益债券C 070020	2025-12-01	1.2184	1.8072	0.30%	-0.68%	0.32%	6.78%	5.95%	立即购买
嘉实稳怡债券 004486	2025-12-01	1.0279	1.1695	0.16%	-0.12%	2.16%	12.16%	12.99%	立即购买
天弘增益回报债券发起式A 420008	2025-12-01	1.3486	1.5336	0.11%	-0.24%	-0.34%	3.22%	2.11%	立即购买
天弘增益回报债券发起式B 420108	2025-12-01	1.2752	1.4542	0.10%	-0.27%	-0.44%	2.81%	1.73%	立即购买
嘉实多元债券A 070015	2025-12-01	1.3220	2.0870	0.08%	-0.38%	-0.90%	2.30%	1.15%	立即购买
天弘稳利定期开放A 000244	2025-11-28	1.3429	1.7356	-0.09%	0.38%	0.52%	3.88%	1.75%	立即购买
天弘稳利定期开放B 000245	2025-11-28	1.3250	1.6707	-0.10%	0.34%	0.44%	3.56%	1.47%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
暂无数据

基金名称	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	操作
嘉实货币B 070088	2025-12-01	0.7089	1.4730%	立即购买
天弘弘运宝货币A 001386	2025-12-01	0.6482	1.2660%	立即购买
天弘弘运宝货币B 001391	2025-12-01	0.5799	1.0140%	立即购买
嘉实快线货币A 000917	2025-12-01	0.3974	1.4020%	立即购买
天弘现金管家货币B 420106	2025-12-01	0.3707	1.3840%	立即购买
嘉实活期宝货币A 000464	2025-12-01	0.3313	1.0340%	立即购买
天弘现金管家货币A 420006	2025-12-01	0.3055	1.1400%	立即购买
天弘现金管家货币D 001251	2025-12-01	0.3049	1.1400%	立即购买
天弘现金管家货币E 002847	2025-12-01	0.3048	1.1410%	立即购买
嘉实活钱包E 002917	2025-12-01	0.2869	1.0740%	立即购买

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	最近1月	最近3月	最近1年	今年以来	操作
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 000043	2025-11-28	5.7870	5.7870	0.57%	-1.88%	7.59%	17.26%	17.31%	立即购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328	2025-11-28	1.4508	1.4508	0.46%	-1.65%	5.36%	16.41%	17.41%	立即购买
嘉实全球互联网-人民币 000988	2025-11-28	2.4180	2.4180	0.21%	-7.07%	0.17%	5.36%	9.07%	立即购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031	2025-11-28	1.1390	1.5960	0.09%	3.45%	4.60%	-6.27%	1.41%	立即购买
嘉实新兴市场A1 000342	2025-11-28	1.3020	1.5700	0.00%	-0.31%	1.48%	6.37%	7.07%	立即购买
嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012	2025-11-28	0.9170	0.9190	-0.11%	-0.97%	6.50%	32.71%	29.34%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763	2025-11-28	1.6914	1.6914	-0.14%	-2.74%	-5.79%	16.88%	12.13%	立即购买
天弘越南市场股票发起(QDII)C 008764	2025-11-28	1.6650	1.6650	-0.14%	-2.77%	-5.84%	16.56%	11.84%	立即购买