• 资产配置（截至2025-12-31）

    序号 资产类别 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 资产总计 293,548.10 100.51%
    2 资产净值 292,051.78 100.00%
    3 债券 11,787.73 4.04%
    4 应收证券清算款 3,776.47 1.29%
    5 应收申购款 35.74 0.01%
    6 银行存款 22,418.42 7.68%
    7 权益类投资 255,419.86 87.46%
    8 其它资产 3,922.10 1.34%
    9 境内投资 194,519.22 66.60%
    10 交易保证金 109.89 0.04%
    11 国债及货币资金 34,206.14 11.71%
    12 国债 11,787.73 4.04%
    13 固定收益类投资 11,787.73 4.04%
    14 股票 255,419.86 87.46%
    15 港股通投资 60,900.64 20.85%

  • 十大股票券持仓（截至2025-12-31）

    序号 股票代码 股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
    1 688326 经纬恒润 111.72 13,127.29 4.49%
    2 002594 比亚迪 139.90 13,671.03 4.68%
    3 603501 豪威集团 117.54 14,798.66 5.07%
    4 301358 湖南裕能 230.19 14,884.34 5.10%
    5 603799 华友钴业 220.37 15,042.46 5.15%
    6 300454 深信服 229.05 26,376.97 9.03%
    7 300014 亿纬锂能 190.41 12,521.41 4.29%

  • 行业分布（截至2025-12-31）

    序号 行业类别 公允价值（元） 占净资产比例(%)
    1 科学研究和技术服务业 225,511.49 0.01%
    2 信息技术 244,926,167.40 8.39%
    3 日常消费品 229,417.88 0.01%
    4 非日常生活消费品 173,787,404.08 5.95%
    5 行业投资合计 609,006,399.77 20.85%
    6 通讯业务 190,063,410.41 6.51%
    7 信息传输、软件和信息技术服务业 330,778,815.76 11.33%
    8 批发和零售业 14,705.90 0.00%
    9 制造业 1,614,173,180.80 55.27%
    10 行业投资合计 1,945,192,213.95 66.60%

  • 债券持仓（截至2025-12-31）

    序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净资产比例(%)
    1 019792 25国债19 79.70 7,995.89 2.74%
    2 019766 25国债01 37.50 3,791.83 1.30%